Portafogli Reali

Portafogli Reali

I portafogli contabili dei clienti.

I portafogli di ogni investitore possono essere analizzati singolarmente o in forma aggregata. La composizione di portafoglio è proposta in forma tabellare è attraverso diverse rappresentazioni grafiche che ne mostrano l’espozione ai mercati ed fonti di rischio.

Le funzionalità di elaborazione quantitativa offrono un quadro completo dell’andamento storico, delle performance ottenute, del rischio potenziale e delle prospettive di evoluzione.

La performance contribution permette di analizzare e scomporre le performance di portafoglio per comprenderne meglio i risultati ottenuti, arricchire la reportistica di portafoglio e la comunicazione con il cliente.
Il VaR (Value at Risk), tra le metriche più conosciute per monitorare il rischio potenziale, è calcolato in maniera interattiva su diversi parametri e orizzonti temporali.
L’Analisi dei costi e dei flussi finanziari offrono un quadro estremamente chiaro e analitico della struttura e storia del portafoglio.

 

 

Simulatore

Simulatore

Realizza simulazioni di portafoglio con tutti gli strumenti disponibili nella piattaforma.

I portafogli “simulati” analizzano l’andamento passato di un portafoglio realizzato in percentuale anziché attraverso le operazioni contabili. Possono servire a costruire portafolgi modello, benchmark personalizzati o a realizzare simulazioni a fini di studio di strategie di investimento.

Oltre a tutti i del database FIDA è possibile inserire portafogli reali e altri portafogli simulati.

 

 

Ottimizzatore

Ottimizzatore

Valuta la sostituzione degli strumenti finanziari in portafoglio con altri strumenti analoghi preferibili.

Un processo di simulazione verifica come si sarebbe evoluto il portafoglio attuale se, alla data iniziale, uno o più strumenti fossero stati sostituiti con altri analoghi di qualità superiore.

Gli strumenti alternativi, ordinati di default rispetto al criterio di valutazione FIDArating (score), possono essere analizzati e ordinati secondo il rendimento ed il rischio calcolati su diversi orizzonti temporali. Per agevolare il confronto tra il portafoglio attuale e quello ottimizzato sono proposte analisi quantitative di rischio e rendimento ed un grafico che permette di valutarne l’andamento storico.

 

 

 

Test MiFID

Test MiFID

Simula i suggerimenti operativi ed effettua il test Mifid di adeguatezza.

Il test Mifid è realizzato su una simulazione che verifica come si sarebbe evoluto un portafoglio caratterizzato dall’asset allocation di quello proposto. Qualora l’esito sia positivo le modifiche possono essere salvate come suggerimenti al cliente e far parte della documentazione richiesta dalla normativa.

 

 

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